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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 527.00 | 48.00 | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AP Constructions | 1 181 301.00 | 692 631.00 | 488 670.00 | 1 181 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 724.00 | 521 429.00 | 125 296.00 | 646 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 611.00 | 85 585.00 | 13 027.00 | 98 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 404.00 | 1 302 172.00 | 1 528 232.00 | 2 830 404.00 |
BT Marchandises | 274 716.00 | | 274 716.00 | 274 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 103.00 | 311.00 | 7 792.00 | 8 103.00 |
BZ Autres créances | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 548.00 | | 349 548.00 | 349 548.00 |
CF Disponibilités | 957 722.00 | | 957 722.00 | 957 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 508.00 | 311.00 | 1 690 197.00 | 1 690 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 912.00 | 1 302 483.00 | 3 218 429.00 | 4 520 912.00 |
CU Autres participations | 105 620.00 | | 105 620.00 | 105 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 416.00 | 76 416.00 | | 76 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 523.00 | 92 523.00 | | 92 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
DG Autres réserves | 1 446 308.00 | 1 306 319.00 | | 1 446 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 524.00 | 379 989.00 | | 393 524.00 |
DK Provisions réglementées | 27 022.00 | 24 153.00 | | 27 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 914.00 | 1 889 522.00 | | 2 045 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 339.00 | 149 144.00 | | 47 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 123.00 | 265 717.00 | | 298 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 795.00 | 701 013.00 | | 574 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 298.00 | 222 254.00 | | 242 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 9 950.00 | 13 724.00 | | 9 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 515.00 | 1 351 861.00 | | 1 172 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 429.00 | 3 241 383.00 | | 3 218 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 123.00 | | | 298 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 953.00 | | | 741 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 523.00 | | 8 104.00 | 1 924 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 414.00 | | | 159 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 726.00 | 158 436.00 | 5 990.00 | 1 149 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 76.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 274.00 | 158 360.00 | 5 990.00 | 1 147 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 153.00 | 2 869.00 | | 24 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 153.00 | 2 869.00 | | 24 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 795.00 | 574 795.00 | | 574 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 298.00 | 242 298.00 | | 242 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 339.00 | 40 551.00 | 6 788.00 | 47 339.00 |
VI Groupe et associés | 308 073.00 | 308 073.00 | | 308 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 010.00 | 108 522.00 | 5 488.00 | 114 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 515.00 | 1 165 727.00 | 6 788.00 | 1 172 515.00 |