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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AP Constructions | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 637.00 | 39 752.00 | 6 885.00 | 46 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 232.00 | 100 311.00 | 63 921.00 | 164 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 567.00 | 151 506.00 | 79 061.00 | 230 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BP En cours de production de services | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
BT Marchandises | 97 844.00 | | 97 844.00 | 97 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 851.00 | 46 603.00 | 395 248.00 | 441 851.00 |
BZ Autres créances | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CF Disponibilités | 165 053.00 | | 165 053.00 | 165 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 788.00 | 46 603.00 | 770 185.00 | 816 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 356.00 | 198 109.00 | 849 247.00 | 1 047 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 387 438.00 | | | 387 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
DL TOTAL (I) | 502 655.00 | | | 502 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 637.00 | | | 148 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 583.00 | | | 141 583.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 591.00 | | | 346 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 247.00 | | | 849 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 197.00 | | | 332 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
FG Production vendue services | 1 657 513.00 | 6 732.00 | 1 664 246.00 | 1 657 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 790.00 | 6 732.00 | 1 679 522.00 | 1 672 790.00 |
FM Production stockée | | | 41 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 959.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 371.00 | | | 1 737 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 353.00 | | | 1 723 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 288.00 | | 69 856.00 | 196 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 459.00 | 118.00 | 230 567.00 | 35 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 459.00 | 118.00 | 218 589.00 | 35 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 310.00 | | 69 856.00 | 184 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 129.00 | 14 495.00 | 118.00 | 137 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 406.00 | 14 495.00 | 118.00 | 133 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 706.00 | | 103.00 | 46 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 706.00 | | 103.00 | 46 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 706.00 | | 103.00 | 46 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 441 851.00 | | | 441 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 927.00 | 5 533.00 | 14 394.00 | 19 927.00 |
VI Groupe et associés | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 941.00 | 499 461.00 | 480.00 | 499 941.00 |
VW T.V.A. | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 591.00 | 332 197.00 | 14 394.00 | 346 591.00 |