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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 785.00 | 51 349.00 | 18 436.00 | 69 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 205.00 | 112 862.00 | 39 343.00 | 152 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 242 028.00 | 176 627.00 | 65 401.00 | 242 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BN En cours de production de biens | 111 542.00 | | 111 542.00 | 111 542.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 114 920.00 | | 114 920.00 | 114 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 234.00 | 70 086.00 | 667 148.00 | 737 234.00 |
BZ Autres créances | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 87 583.00 | | 87 583.00 | 87 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 251.00 | 70 086.00 | 1 034 164.00 | 1 104 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 279.00 | 246 713.00 | 1 099 566.00 | 1 346 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 544 679.00 | 540 055.00 | | 544 679.00 |
DH Report à nouveau | | -17 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 046.00 | 4 624.00 | | -67 046.00 |
DL TOTAL (I) | 578 833.00 | 645 879.00 | | 578 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 054.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 038.00 | 26 993.00 | | 27 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 523.00 | 195 955.00 | | 235 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 857.00 | 156 503.00 | | 177 857.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 733.00 | 459 505.00 | | 520 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 566.00 | 1 105 385.00 | | 1 099 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 394.00 | | 11 118.00 | 241 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 483.00 | 242 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 483.00 | 228 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 953.00 | | 11 118.00 | 227 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 512.00 | 15 752.00 | 8 637.00 | 169 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 694.00 | 15 752.00 | 8 637.00 | 163 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 523.00 | 235 523.00 | | 235 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 657 274.00 | 657 274.00 | | 657 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
VB T. V. A. | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 535.00 | 681 575.00 | 79 960.00 | 761 535.00 |
VW T.V.A. | 82 217.00 | 82 217.00 | | 82 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 733.00 | 520 733.00 | | 520 733.00 |