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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 312.00 | 41 736.00 | 21 576.00 | 63 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 455.00 | 108 852.00 | 50 603.00 | 159 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 586.00 | 160 909.00 | 80 677.00 | 241 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BP En cours de production de services | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
BT Marchandises | 89 197.00 | | 89 197.00 | 89 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 942.00 | 68 888.00 | 551 054.00 | 619 942.00 |
BZ Autres créances | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 144 744.00 | | 144 744.00 | 144 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 758.00 | 68 888.00 | 925 870.00 | 994 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 343.00 | 229 797.00 | 1 006 547.00 | 1 236 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 535 885.00 | | | 535 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 367.00 | | | -17 367.00 |
DL TOTAL (I) | 619 718.00 | | | 619 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 243.00 | | | 181 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 263.00 | | | 166 263.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 829.00 | | | 386 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 547.00 | | | 1 006 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 829.00 | | | 386 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
FG Production vendue services | 2 482 977.00 | | 2 482 977.00 | 2 482 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 927.00 | | 2 506 927.00 | 2 506 927.00 |
FM Production stockée | | | 26 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 326.00 | |
GE Autres charges | | | 25 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 747.00 | | | 2 553 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 115.00 | | | 2 571 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 367.00 | | | -17 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 167.00 | | 10 576.00 | 241 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 157.00 | | 875.00 | 10 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 157.00 | | 241 586.00 | 10 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 184.00 | | 10 182.00 | 219 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 637.00 | | 395.00 | 10 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 353.00 | 12 556.00 | | 148 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 630.00 | 12 556.00 | | 144 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 562.00 | 8 326.00 | | 60 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 562.00 | 8 326.00 | | 60 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 562.00 | 8 326.00 | | 60 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 243.00 | 181 243.00 | | 181 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 545 827.00 | 545 827.00 | | 545 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 115.00 | | 74 115.00 | 74 115.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VI Groupe et associés | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 989.00 | 616 999.00 | 74 990.00 | 691 989.00 |
VW T.V.A. | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 829.00 | 386 829.00 | | 386 829.00 |