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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 818.00 | 5 100.00 | 718.00 | 5 818.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 220.00 | 47 834.00 | 21 386.00 | 69 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 143.00 | 116 447.00 | 43 696.00 | 160 143.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 277.00 | 175 980.00 | 74 297.00 | 250 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BN En cours de production de biens | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BT Marchandises | 106 628.00 | | 106 628.00 | 106 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 988.00 | 68 888.00 | 524 100.00 | 592 988.00 |
BZ Autres créances | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 150 820.00 | | 150 820.00 | 150 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 701.00 | 68 888.00 | 961 813.00 | 1 030 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 978.00 | 244 867.00 | 1 036 110.00 | 1 280 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 535 885.00 | | | 535 885.00 |
DH Report à nouveau | -17 367.00 | | | -17 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
DL TOTAL (I) | 641 255.00 | | | 641 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 481.00 | | | 209 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 311.00 | | | 154 311.00 |
EA Autres dettes | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 855.00 | | | 394 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 110.00 | | | 1 036 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 855.00 | | | 394 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
FG Production vendue services | 2 193 871.00 | | 2 193 871.00 | 2 193 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 665.00 | | 2 207 665.00 | 2 207 665.00 |
FM Production stockée | | | 33 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 071.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 560.00 | | | 2 253 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 023.00 | | | 2 232 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 585.00 | | 8 691.00 | 241 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 345.00 | | 2 095.00 | 11 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 365.00 | | 6 596.00 | 229 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 909.00 | 15 070.00 | | 160 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | 1 377.00 | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 186.00 | 13 693.00 | | 157 186.00 |