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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 716.00 | 85 902.00 | 2 813.00 | 88 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 140.00 | 137 197.00 | 75 942.00 | 213 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 042.00 | 223 120.00 | 79 921.00 | 303 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 772.00 | | 502 772.00 | 502 772.00 |
BZ Autres créances | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
CF Disponibilités | 284 848.00 | | 284 848.00 | 284 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 403.00 | | 1 388 403.00 | 1 388 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 444.00 | 223 120.00 | 1 468 324.00 | 1 691 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 653 915.00 | 622 855.00 | | 653 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 656.00 | 331 060.00 | | 282 656.00 |
DL TOTAL (I) | 945 370.00 | 962 715.00 | | 945 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 308.00 | 212 076.00 | | 197 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 693.00 | 113 190.00 | | 95 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 370.00 | 223 588.00 | | 212 370.00 |
EA Autres dettes | 17 583.00 | 4 566.00 | | 17 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 954.00 | 553 420.00 | | 522 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 324.00 | 1 516 134.00 | | 1 468 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 954.00 | 553 420.00 | | 522 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 309.00 | | 49 865.00 | 294 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 133.00 | 303 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 133.00 | 302 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 511.00 | | 49 865.00 | 293 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 974.00 | 30 945.00 | 40 798.00 | 232 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 953.00 | 30 945.00 | 40 798.00 | 232 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
UX Autres créances clients | 502 772.00 | | | 502 772.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VI Groupe et associés | 197 308.00 | 197 308.00 | | 197 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
VP Divers | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 371.00 | 565 371.00 | | 565 371.00 |
VW T.V.A. | 94 778.00 | 94 778.00 | | 94 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 954.00 | 522 954.00 | | 522 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 478.00 | 6 967.00 | | 7 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 727.00 | 10 393.00 | | 10 727.00 |
ST Autres comptes | 99 283.00 | 113 677.00 | | 99 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 702.00 | 6 743.00 | | 6 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 92 644.00 | 105 131.00 | | 92 644.00 |
YT Sous‐traitance | 18 116.00 | 59 930.00 | | 18 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | 1 905.00 | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 643.00 | 8 872.00 | | 9 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 498.00 | 303 567.00 | | 278 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 644.00 | 105 131.00 | | 92 644.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 828.00 | 190 743.00 | | 134 828.00 |