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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 092.00 | 86 436.00 | 1 656.00 | 88 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 258.00 | 163 395.00 | 57 863.00 | 221 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 148.00 | 249 852.00 | 60 297.00 | 310 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 762.00 | 600.00 | 385 162.00 | 385 762.00 |
BZ Autres créances | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
CF Disponibilités | 394 909.00 | | 394 909.00 | 394 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 407.00 | 600.00 | 1 364 807.00 | 1 365 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 556.00 | 250 452.00 | 1 425 104.00 | 1 675 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 636 570.00 | 653 915.00 | | 636 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 576.00 | 282 656.00 | | 260 576.00 |
DL TOTAL (I) | 905 946.00 | 945 370.00 | | 905 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 348.00 | 197 308.00 | | 214 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 050.00 | 95 693.00 | | 88 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 594.00 | 212 370.00 | | 199 594.00 |
EA Autres dettes | 17 166.00 | 17 583.00 | | 17 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 158.00 | 522 954.00 | | 519 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 104.00 | 1 468 324.00 | | 1 425 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 158.00 | 522 954.00 | | 519 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 042.00 | | 7 731.00 | 303 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 310 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 309 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 243.00 | | 7 731.00 | 302 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 120.00 | 27 355.00 | 624.00 | 223 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 100.00 | 27 355.00 | 624.00 | 223 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 050.00 | 88 050.00 | | 88 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
UX Autres créances clients | 385 162.00 | 385 162.00 | | 385 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VI Groupe et associés | 214 348.00 | 214 348.00 | | 214 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 351.00 | 426 351.00 | | 426 351.00 |
VW T.V.A. | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 158.00 | 519 158.00 | | 519 158.00 |