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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 307.00 | 192 134.00 | 37 173.00 | 229 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 882.00 | 278 931.00 | 37 951.00 | 316 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 780.00 | 2 779.00 | 372 001.00 | 374 780.00 |
BZ Autres créances | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 288.00 | | 450 288.00 | 450 288.00 |
CF Disponibilités | 486 184.00 | | 486 184.00 | 486 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 623.00 | 2 779.00 | 1 343 844.00 | 1 346 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 505.00 | 281 710.00 | 1 381 794.00 | 1 663 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 581 357.00 | 596 738.00 | | 581 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 082.00 | 284 618.00 | | 260 082.00 |
DL TOTAL (I) | 850 239.00 | 890 157.00 | | 850 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 508.00 | 210 508.00 | | 294 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 010.00 | 116 552.00 | | 76 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 578.00 | 224 999.00 | | 155 578.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | 16 600.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 556.00 | 568 658.00 | | 531 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 794.00 | 1 458 814.00 | | 1 381 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 556.00 | 568 658.00 | | 531 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 882.00 | | | 316 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 083.00 | | | 316 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 256.00 | 20 675.00 | | 258 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 235.00 | 20 675.00 | | 258 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258.00 | 2 521.00 | | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258.00 | 2 521.00 | | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | 2 521.00 | | 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 370 708.00 | 370 708.00 | | 370 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VI Groupe et associés | 294 508.00 | 294 508.00 | | 294 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 926.00 | 398 926.00 | | 398 926.00 |
VW T.V.A. | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 556.00 | 531 556.00 | | 531 556.00 |