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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 776.00 | 86 305.00 | 471.00 | 86 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 307.00 | 171 930.00 | 57 378.00 | 229 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 882.00 | 258 256.00 | 58 626.00 | 316 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 080.00 | 258.00 | 514 822.00 | 515 080.00 |
BZ Autres créances | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 288.00 | | 450 288.00 | 450 288.00 |
CF Disponibilités | 409 115.00 | | 409 115.00 | 409 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 447.00 | 258.00 | 1 400 189.00 | 1 400 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 329.00 | 258 514.00 | 1 458 814.00 | 1 717 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 596 738.00 | 597 146.00 | | 596 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 618.00 | 299 592.00 | | 284 618.00 |
DL TOTAL (I) | 890 157.00 | 905 538.00 | | 890 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 508.00 | 204 348.00 | | 210 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 552.00 | 70 824.00 | | 116 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 999.00 | 205 600.00 | | 224 999.00 |
EA Autres dettes | 16 600.00 | 17 498.00 | | 16 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 658.00 | 498 269.00 | | 568 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 814.00 | 1 403 808.00 | | 1 458 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 658.00 | 498 269.00 | | 568 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 933.00 | | 31 929.00 | 307 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 980.00 | 316 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 980.00 | 316 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 134.00 | | 31 929.00 | 307 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 527.00 | 22 640.00 | 22 911.00 | 258 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 507.00 | 22 640.00 | 22 911.00 | 258 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 258.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 552.00 | 116 552.00 | | 116 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 514 693.00 | 514 693.00 | | 514 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VI Groupe et associés | 210 508.00 | 210 508.00 | | 210 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 804.00 | 536 804.00 | | 536 804.00 |
VW T.V.A. | 116 414.00 | 116 414.00 | | 116 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 658.00 | 568 658.00 | | 568 658.00 |