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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 078.00 | 54 264.00 | 29 814.00 | 84 078.00 |
AH Fonds commercial | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 146.00 | 150 000.00 | 9 146.00 | 159 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 418.00 | 35 144.00 | 14 274.00 | 49 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 579.00 | 242 532.00 | 67 047.00 | 309 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 831.00 | 12 024.00 | 218 807.00 | 230 831.00 |
BZ Autres créances | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
CF Disponibilités | 303 888.00 | | 303 888.00 | 303 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 005.00 | 12 024.00 | 566 981.00 | 579 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 584.00 | 254 556.00 | 634 028.00 | 888 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 519.00 | 49 631.00 | | 72 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 808.00 | 22 888.00 | | 79 808.00 |
DL TOTAL (I) | 160 712.00 | 80 904.00 | | 160 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 704.00 | 72 835.00 | | 35 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 488.00 | 9 592.00 | | 14 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 738.00 | 42 482.00 | | 44 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 166.00 | 144 931.00 | | 149 166.00 |
EA Autres dettes | 9 527.00 | 6 039.00 | | 9 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 693.00 | 210 940.00 | | 219 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 316.00 | 486 819.00 | | 473 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 028.00 | 567 723.00 | | 634 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 544.00 | 451 115.00 | | 466 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 974.00 | 20 268.00 | 2 710.00 | 74 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 751.00 | 8 513.00 | | 45 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 223.00 | 11 754.00 | 2 710.00 | 29 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
UX Autres créances clients | 230 831.00 | | | 230 831.00 |
VP Divers | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 875.00 | 275 117.00 | 6 758.00 | 281 875.00 |