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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 881.00 | 81 761.00 | 120.00 | 81 881.00 |
AH Fonds commercial | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 623.00 | 55 127.00 | 10 496.00 | 65 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 546.00 | 137 388.00 | 66 158.00 | 203 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 976.00 | 45 630.00 | 361 346.00 | 406 976.00 |
BZ Autres créances | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CF Disponibilités | 549 323.00 | | 549 323.00 | 549 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 110.00 | 45 630.00 | 937 480.00 | 983 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 656.00 | 183 018.00 | 1 003 639.00 | 1 186 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 648.00 | 138 702.00 | | 139 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 961.00 | 168 946.00 | | 198 961.00 |
DL TOTAL (I) | 346 993.00 | 316 032.00 | | 346 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388.00 | 5 518.00 | | 1 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 325.00 | 53 398.00 | | 52 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 904.00 | 2 267.00 | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 298.00 | 40 848.00 | | 57 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 487.00 | 300 500.00 | | 248 487.00 |
EA Autres dettes | 8 619.00 | 47 529.00 | | 8 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 626.00 | 251 288.00 | | 282 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 646.00 | 701 348.00 | | 656 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 639.00 | 1 017 381.00 | | 1 003 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 742.00 | 697 694.00 | | 650 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 905.00 | | 130 756.00 | 114 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 055.00 | | 3 190.00 | 64 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 803.00 | 14 706.00 | 1 122.00 | 123 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 883.00 | 6 878.00 | | 74 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 921.00 | 7 828.00 | 1 122.00 | 48 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 487.00 | 248 487.00 | | 248 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 626.00 | 282 626.00 | | 282 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 406 976.00 | 352 234.00 | 54 742.00 | 406 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 455.00 | 379 045.00 | 61 410.00 | 440 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 742.00 | 650 742.00 | | 650 742.00 |