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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 078.00 | 62 778.00 | 21 301.00 | 84 078.00 |
AH Fonds commercial | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 592.00 | 37 103.00 | 19 489.00 | 56 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 017.00 | 103 005.00 | 63 012.00 | 166 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 075.00 | 10 750.00 | 213 325.00 | 224 075.00 |
BZ Autres créances | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
CF Disponibilités | 353 546.00 | | 353 546.00 | 353 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 291.00 | 10 750.00 | 612 540.00 | 623 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 307.00 | 113 755.00 | 675 552.00 | 789 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 327.00 | 72 519.00 | | 112 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 073.00 | 79 808.00 | | 120 073.00 |
DL TOTAL (I) | 240 785.00 | 160 712.00 | | 240 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 402.00 | 35 704.00 | | 20 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 627.00 | 14 488.00 | | 11 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 129.00 | 44 738.00 | | 33 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 429.00 | 149 166.00 | | 141 429.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 9 527.00 | | 2 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 222.00 | 219 693.00 | | 225 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 767.00 | 473 316.00 | | 434 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 552.00 | 634 028.00 | | 675 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 169.00 | 466 544.00 | | 425 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 579.00 | | 19 589.00 | 309 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 6 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 151.00 | 166 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 646.00 | 99 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 415.00 | 59 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 280.00 | | | 250 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 542.00 | | 19 589.00 | 52 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 532.00 | 22 465.00 | 11 993.00 | 92 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 264.00 | 8 513.00 | | 54 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 268.00 | 13 952.00 | 11 993.00 | 38 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 222.00 | 225 222.00 | | 225 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 224 075.00 | 224 075.00 | | 224 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 402.00 | 10 804.00 | 9 598.00 | 20 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
VP Divers | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 429.00 | 141 429.00 | | 141 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 412.00 | 269 744.00 | 6 668.00 | 276 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 767.00 | 425 169.00 | 9 598.00 | 434 767.00 |