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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 578.00 | 70 684.00 | 13 895.00 | 84 578.00 |
AH Fonds commercial | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 519.00 | 42 312.00 | 18 207.00 | 60 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 820.00 | 113 496.00 | 58 324.00 | 171 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 381.00 | 28 980.00 | 233 400.00 | 262 381.00 |
BZ Autres créances | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CF Disponibilités | 467 320.00 | | 467 320.00 | 467 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 126.00 | 28 980.00 | 740 146.00 | 769 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 946.00 | 142 476.00 | 798 470.00 | 940 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 400.00 | 112 327.00 | | 132 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 302.00 | 120 073.00 | | 106 302.00 |
DL TOTAL (I) | 247 087.00 | 240 785.00 | | 247 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 598.00 | 20 402.00 | | 9 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 220.00 | 11 627.00 | | 16 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 683.00 | 33 129.00 | | 112 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 414.00 | 141 429.00 | | 172 414.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 2 958.00 | | 2 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 057.00 | 225 222.00 | | 238 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 383.00 | 434 767.00 | | 551 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 470.00 | 675 552.00 | | 798 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 865.00 | 425 169.00 | | 545 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 017.00 | | 11 388.00 | 166 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 585.00 | 171 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 585.00 | 61 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 633.00 | | 4 500.00 | 99 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 716.00 | | 6 888.00 | 59 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 005.00 | 16 076.00 | 5 585.00 | 103 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 778.00 | 7 906.00 | | 62 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 227.00 | 8 170.00 | 5 585.00 | 40 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 683.00 | 112 683.00 | | 112 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 414.00 | 172 414.00 | | 172 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 057.00 | 238 057.00 | | 238 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 262 381.00 | 227 618.00 | 34 763.00 | 262 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 598.00 | 4 080.00 | 5 518.00 | 9 598.00 |
VI Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 474.00 | 267 043.00 | 41 431.00 | 308 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 383.00 | 545 865.00 | 5 518.00 | 551 383.00 |