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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 815.00 | 34 007.00 | 30 808.00 | 64 815.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 671.00 | 28 049.00 | 15 622.00 | 43 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 036.00 | 62 055.00 | 238 981.00 | 301 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 574.00 | 5 510.00 | 277 064.00 | 282 574.00 |
BZ Autres créances | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 111 838.00 | | 111 838.00 | 111 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 736.00 | 5 510.00 | 409 226.00 | 414 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 772.00 | 67 565.00 | 648 207.00 | 715 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 284.00 | | | 182 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 767.00 | | | 95 767.00 |
DL TOTAL (I) | 286 852.00 | | | 286 852.00 |
DP Provisions pour risques | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 526.00 | | | 221 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 522.00 | | | 317 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 207.00 | | | 648 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 850.00 | | | 301 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 833.00 | 30 000.00 | | 13 833.00 |
6T Sur comptes clients | 27 175.00 | 143.00 | 21 807.00 | 27 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 175.00 | 143.00 | 21 807.00 | 27 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 373.00 | 15 701.00 | 15 672.00 | 31 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 526.00 | 221 526.00 | | 221 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 426.00 | 302 875.00 | 7 551.00 | 310 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 522.00 | 301 850.00 | 15 672.00 | 317 522.00 |