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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 464.00 | 70 545.00 | 4 919.00 | 75 464.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 248.00 | 43 759.00 | 16 489.00 | 60 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 752.00 | 114 304.00 | 211 448.00 | 325 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 924.00 | | 274 924.00 | 274 924.00 |
BZ Autres créances | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 239 270.00 | | 239 270.00 | 239 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 036.00 | | 571 036.00 | 571 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 788.00 | 114 304.00 | 782 484.00 | 896 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 407.00 | | | 231 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 958.00 | | | -19 958.00 |
DL TOTAL (I) | 220 249.00 | | | 220 249.00 |
DP Provisions pour risques | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 132.00 | | | 183 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 974.00 | | | 83 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 120.00 | | | 190 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 835.00 | | | 512 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 484.00 | | | 782 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 835.00 | | | 512 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 637.00 | | 1 119 637.00 | 1 119 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 637.00 | | 1 119 637.00 | 1 119 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 627.00 | |
GE Autres charges | | | 9 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 602.00 | | | 95 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 921.00 | | | 104 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 920.00 | | | -96 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 454.00 | | | 1 183 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 412.00 | | | 1 203 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 958.00 | | | -19 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 771.00 | 17 627.00 | 4 094.00 | 100 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 918.00 | 11 627.00 | | 58 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 853.00 | 6 000.00 | 4 094.00 | 41 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 918.00 | 11 627.00 | | 58 918.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 853.00 | 6 000.00 | 4 094.00 | 41 853.00 |
6T Sur comptes clients | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 164.00 | 17 627.00 | 24 487.00 | 121 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 164.00 | 17 627.00 | 24 487.00 | 121 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 132.00 | 183 132.00 | | 183 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 120.00 | 190 120.00 | | 190 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 744.00 | 331 744.00 | | 331 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 784.00 | 331 744.00 | 5 040.00 | 336 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 835.00 | 512 835.00 | | 512 835.00 |