| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 210.00 | 77 174.00 | 7 036.00 | 84 210.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 168.00 | 28 823.00 | 42 345.00 | 71 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 418.00 | 105 997.00 | 239 421.00 | 345 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 058.00 | | 285 058.00 | 285 058.00 |
BZ Autres créances | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CF Disponibilités | 339 130.00 | | 339 130.00 | 339 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 701.00 | | 671 701.00 | 671 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 119.00 | 105 997.00 | 911 122.00 | 1 017 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 449.00 | | | 211 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
DL TOTAL (I) | 263 452.00 | | | 263 452.00 |
DP Provisions pour risques | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 533.00 | | | 218 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 249.00 | | | 68 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 610.00 | | | 211 610.00 |
EA Autres dettes | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 271.00 | | | 593 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 122.00 | | | 911 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 570.00 | | | 457 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 330.00 | | 1 242 330.00 | 1 242 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 330.00 | | 1 242 330.00 | 1 242 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 970.00 | | | 1 259 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 767.00 | | | 1 216 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 304.00 | 18 740.00 | 27 048.00 | 114 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 545.00 | 6 629.00 | | 70 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 759.00 | 12 111.00 | 27 048.00 | 43 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 400.00 | 5 000.00 | | 49 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 400.00 | 5 000.00 | | 49 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 610.00 | 211 610.00 | | 211 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 533.00 | 82 832.00 | 135 701.00 | 218 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 571.00 | 332 571.00 | | 332 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 611.00 | 332 571.00 | 5 040.00 | 337 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 271.00 | 457 570.00 | 135 701.00 | 593 271.00 |