| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 464.00 | 58 918.00 | 16 546.00 | 75 464.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 918.00 | 41 853.00 | 11 065.00 | 52 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 933.00 | 100 771.00 | 220 162.00 | 320 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 061.00 | 20 393.00 | 255 668.00 | 276 061.00 |
BZ Autres créances | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 158 680.00 | | 158 680.00 | 158 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 735.00 | 20 393.00 | 446 342.00 | 466 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 668.00 | 121 165.00 | 666 504.00 | 787 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 016.00 | | | 227 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
DL TOTAL (I) | 280 207.00 | | | 280 207.00 |
DP Provisions pour risques | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 223.00 | | | 70 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 129.00 | | | 220 129.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 896.00 | | | 316 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 504.00 | | | 666 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 896.00 | | | 316 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 120.00 | | 1 126 120.00 | 1 126 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 120.00 | | 1 126 120.00 | 1 126 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 109.00 | | | 1 169 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 717.00 | | | 1 124 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 101.00 | 19 978.00 | 8 307.00 | 89 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 095.00 | 13 978.00 | 7 155.00 | 52 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 006.00 | 6 000.00 | 1 152.00 | 37 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 185 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 188.00 | | 9 794.00 | 30 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 188.00 | | 9 794.00 | 30 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 129.00 | 220 129.00 | | 220 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 032.00 | 308 032.00 | | 308 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 583.00 | 308 032.00 | 7 551.00 | 315 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 896.00 | 316 896.00 | | 316 896.00 |