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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
AN Terrains | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AP Constructions | 28 186.00 | 27 248.00 | 937.00 | 28 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 717.00 | 24 704.00 | 11 014.00 | 35 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 840.00 | 109 875.00 | 69 965.00 | 179 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 416.00 | 175 275.00 | 371 141.00 | 546 416.00 |
BT Marchandises | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 509.00 | 437.00 | 51 072.00 | 51 509.00 |
BZ Autres créances | 77 650.00 | | 77 650.00 | 77 650.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 466.00 | 437.00 | 149 029.00 | 149 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 882.00 | 175 712.00 | 520 170.00 | 695 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 240.00 | 127 431.00 | | 147 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 101.00 | 49 809.00 | | 58 101.00 |
DL TOTAL (I) | 213 591.00 | 185 490.00 | | 213 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 364.00 | 108 574.00 | | 103 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 525.00 | 68 822.00 | | 46 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 229.00 | 70 368.00 | | 78 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 678.00 | 15 300.00 | | 20 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 464.00 | 67 611.00 | | 57 464.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 44.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 579.00 | 330 719.00 | | 306 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 170.00 | 516 210.00 | | 520 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 154.00 | | 49 063.00 | 542 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 800.00 | 546 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 800.00 | 245 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 855.00 | | | 300 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 299.00 | | 49 063.00 | 241 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 552.00 | 32 524.00 | 44 800.00 | 187 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 922.00 | 32 524.00 | 44 800.00 | 175 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 437.00 | | | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | | | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437.00 | | | 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 364.00 | 34 468.00 | 68 896.00 | 103 364.00 |
VI Groupe et associés | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VP Divers | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 116.00 | | 77 116.00 | 77 116.00 |
VW T.V.A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 349.00 | 159 453.00 | 68 896.00 | 228 349.00 |