| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
AN Terrains | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AP Constructions | 32 332.00 | 29 843.00 | 2 489.00 | 32 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 303.00 | 44 779.00 | 35 523.00 | 80 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 163.00 | 151 728.00 | 23 435.00 | 175 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 472.00 | 239 799.00 | 350 672.00 | 590 472.00 |
BT Marchandises | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 322.00 | 259.00 | 47 062.00 | 47 322.00 |
BZ Autres créances | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CF Disponibilités | 191 631.00 | | 191 631.00 | 191 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 729.00 | 259.00 | 280 469.00 | 280 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 201.00 | 240 059.00 | 631 142.00 | 871 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 202 687.00 | 181 402.00 | | 202 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 281.00 | 41 284.00 | | 49 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 939.00 | 17 771.00 | | 14 939.00 |
DL TOTAL (I) | 275 158.00 | 248 709.00 | | 275 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 974.00 | 86 627.00 | | 170 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 123.00 | 30 836.00 | | 25 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 500.00 | 76 588.00 | | 78 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 918.00 | 13 571.00 | | 15 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 466.00 | 50 999.00 | | 65 466.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 983.00 | 259 324.00 | | 355 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 142.00 | 508 033.00 | | 631 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 681.00 | 128 528.00 | | 137 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 194.00 | | 5 978.00 | 585 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 590 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 289 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 855.00 | | | 300 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 339.00 | | 5 978.00 | 284 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 080.00 | 27 419.00 | 700.00 | 213 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 450.00 | 27 419.00 | 700.00 | 201 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VB T. V. A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 974.00 | 31 173.00 | 44 196.00 | 170 974.00 |
VI Groupe et associés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 544.00 | 70 544.00 | | 70 544.00 |
VW T.V.A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 482.00 | 137 681.00 | 44 196.00 | 277 482.00 |