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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
AN Terrains | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AP Constructions | 30 598.00 | 29 092.00 | 1 505.00 | 30 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 429.00 | 51 162.00 | 30 267.00 | 81 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 886.00 | 131 891.00 | 70 994.00 | 202 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 587.00 | 225 593.00 | 391 993.00 | 617 587.00 |
BT Marchandises | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 820.00 | 259.00 | 69 561.00 | 69 820.00 |
BZ Autres créances | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CF Disponibilités | 145 238.00 | | 145 238.00 | 145 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 859.00 | 259.00 | 254 599.00 | 254 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 446.00 | 225 853.00 | 646 592.00 | 872 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 969.00 | 202 687.00 | | 221 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 805.00 | 49 281.00 | | 55 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 107.00 | 14 939.00 | | 12 107.00 |
DL TOTAL (I) | 298 132.00 | 275 158.00 | | 298 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 476.00 | 170 974.00 | | 147 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 463.00 | 25 123.00 | | 9 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 375.00 | 78 500.00 | | 85 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 258.00 | 15 918.00 | | 20 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 886.00 | 65 466.00 | | 85 886.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 460.00 | 355 983.00 | | 348 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 592.00 | 631 142.00 | | 646 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 389.00 | 137 681.00 | | 159 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 472.00 | | 76 220.00 | 590 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 105.00 | 617 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 105.00 | 316 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 855.00 | | | 300 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 617.00 | | 76 220.00 | 289 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 799.00 | 34 899.00 | 49 105.00 | 239 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 169.00 | 34 899.00 | 49 105.00 | 228 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VB T. V. A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 476.00 | 43 781.00 | 103 695.00 | 147 476.00 |
VI Groupe et associés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 114.00 | 90 114.00 | | 90 114.00 |
VW T.V.A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 084.00 | 159 389.00 | 103 695.00 | 263 084.00 |