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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
AN Terrains | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AP Constructions | 31 209.00 | 28 937.00 | 2 272.00 | 31 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 764.00 | 35 551.00 | 43 213.00 | 78 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 546.00 | 135 142.00 | 37 403.00 | 172 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 194.00 | 213 080.00 | 372 114.00 | 585 194.00 |
BT Marchandises | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 017.00 | 259.00 | 53 758.00 | 54 017.00 |
BZ Autres créances | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CF Disponibilités | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 179.00 | 259.00 | 135 919.00 | 136 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 373.00 | 213 339.00 | 508 033.00 | 721 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 402.00 | 165 340.00 | | 181 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 284.00 | 56 061.00 | | 41 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
DL TOTAL (I) | 248 709.00 | 229 652.00 | | 248 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 627.00 | 80 602.00 | | 86 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 836.00 | 30 281.00 | | 30 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 588.00 | 70 185.00 | | 76 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 571.00 | 23 005.00 | | 13 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 999.00 | 78 070.00 | | 50 999.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 431.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 324.00 | 282 577.00 | | 259 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 033.00 | 512 230.00 | | 508 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 528.00 | 160 928.00 | | 128 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 085.00 | | 42 626.00 | 561 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 517.00 | 585 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 517.00 | 284 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 855.00 | | | 300 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 230.00 | | 42 626.00 | 260 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 606.00 | 35 653.00 | 17 179.00 | 194 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 976.00 | 35 653.00 | 17 179.00 | 182 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VB T. V. A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 627.00 | 32 419.00 | 47 375.00 | 86 627.00 |
VI Groupe et associés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |
VW T.V.A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 736.00 | 128 528.00 | 47 375.00 | 182 736.00 |