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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 112.00 | 44 550.00 | 2 562.00 | 47 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 480.00 | 46 918.00 | 62 562.00 | 109 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
072 Créances – Autres | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 134 126.00 | | 134 126.00 | 134 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 224.00 | | 245 224.00 | 245 224.00 |
110 Total général Actif | 354 705.00 | 46 918.00 | 307 787.00 | 354 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 877.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 665.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 363 636.00 | | | 363 636.00 |
230 Autres produits | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 317.00 | | | 394 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
242 Autres charges externes. | 122 572.00 | | | 122 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 361.00 | | | 107 361.00 |
252 Charges sociales | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 901.00 | | | 293 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 416.00 | | | 100 416.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 830.00 | | | 97 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 815.00 | | | 177 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 923.00 | | | 27 923.00 |