| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 984.00 | 48 023.00 | 44 961.00 | 92 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 352.00 | 50 391.00 | 104 961.00 | 155 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 238.00 | | 85 238.00 | 85 238.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 120 479.00 | | 120 479.00 | 120 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 183.00 | | 209 183.00 | 209 183.00 |
110 Total général Actif | 364 535.00 | 50 391.00 | 314 144.00 | 364 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 174.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 408 162.00 | | | 408 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 517.00 | | | 420 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
242 Autres charges externes. | 135 581.00 | | | 135 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 070.00 | | | 151 070.00 |
252 Charges sociales | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 951.00 | | | 350 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 566.00 | | | 69 566.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 178.00 | | | 111 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 167.00 | | | 4 167.00 |