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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 809.00 | 45 937.00 | 2 873.00 | 48 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 178.00 | 48 305.00 | 62 873.00 | 111 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
072 Créances – Autres | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
084 Disponibilités | 143 948.00 | | 143 948.00 | 143 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 222.00 | | 203 222.00 | 203 222.00 |
110 Total général Actif | 314 399.00 | 48 305.00 | 266 094.00 | 314 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 838.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 356 453.00 | | | 356 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 345.00 | | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 798.00 | | | 357 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
242 Autres charges externes. | 124 980.00 | | | 124 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
252 Charges sociales | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 200.00 | | | 303 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
280 Produits financiers | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 961.00 | | | 54 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 480.00 | | | 109 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |