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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 813.00 | 26 034.00 | 35 779.00 | 61 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 182.00 | 28 402.00 | 95 779.00 | 124 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 062.00 | | 58 062.00 | 58 062.00 |
072 Créances – Autres | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
084 Disponibilités | 188 667.00 | | 188 667.00 | 188 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 374.00 | | 250 374.00 | 250 374.00 |
110 Total général Actif | 374 556.00 | 28 402.00 | 346 153.00 | 374 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 444 030.00 | | | 444 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
230 Autres produits | 427.00 | | | 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 939.00 | | | 448 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
242 Autres charges externes. | 148 240.00 | | | 148 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 479.00 | | | 166 479.00 |
252 Charges sociales | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 513.00 | | | 390 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 426.00 | | | 58 426.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 352.00 | | | 155 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 466.00 | | | 31 466.00 |