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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 142 800.00 | 80 113.00 | 62 687.00 | 142 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 102.00 | 189 874.00 | 37 228.00 | 227 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 380.00 | 67 909.00 | 18 471.00 | 86 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 756.00 | 337 896.00 | 333 860.00 | 671 756.00 |
BT Marchandises | 82 641.00 | | 82 641.00 | 82 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BZ Autres créances | 62 405.00 | | 62 405.00 | 62 405.00 |
CF Disponibilités | 48 958.00 | | 48 958.00 | 48 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 981.00 | | 212 981.00 | 212 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 738.00 | 337 896.00 | 546 842.00 | 884 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 960.00 | | | 174 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774.00 | | | 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
DG Autres réserves | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
DL TOTAL (I) | 261 355.00 | | | 261 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 407.00 | | | 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 407.00 | | | 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 406.00 | | | 114 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 681.00 | | | 128 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
EA Autres dettes | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 080.00 | | | 285 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 842.00 | | | 546 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 321.00 | | | 264 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 730.00 | | 2 553 730.00 | 2 553 730.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 730.00 | | 2 553 730.00 | 2 553 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | | | 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 812.00 | | | -8 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 534.00 | | | 2 566 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 912.00 | | | 2 553 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 681.00 | 128 681.00 | | 128 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 406.00 | 93 647.00 | 20 759.00 | 114 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 458.00 | 81 383.00 | 15 075.00 | 96 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 080.00 | 264 321.00 | 20 759.00 | 285 080.00 |