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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 168 153.00 | 144 417.00 | 23 736.00 | 168 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 133.00 | 257 518.00 | 49 615.00 | 307 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 042.00 | 109 247.00 | 49 795.00 | 159 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 622.00 | 511 182.00 | 334 440.00 | 845 622.00 |
BT Marchandises | 95 202.00 | | 95 202.00 | 95 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BZ Autres créances | 94 881.00 | | 94 881.00 | 94 881.00 |
CF Disponibilités | 63 604.00 | | 63 604.00 | 63 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 491.00 | | 269 491.00 | 269 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 113.00 | 511 182.00 | 603 930.00 | 1 115 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 960.00 | | | 174 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774.00 | | | 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
DG Autres réserves | 118 210.00 | | | 118 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
DL TOTAL (I) | 330 680.00 | | | 330 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 803.00 | | | 126 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
EA Autres dettes | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 149.00 | | | 266 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 930.00 | | | 603 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 205.00 | | | 208 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 321 806.00 | | 2 321 806.00 | 2 321 806.00 |
FG Production vendue services | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 738.00 | | 2 332 738.00 | 2 332 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 437.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 732.00 | | | -2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 185.00 | | | 2 421 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 945.00 | | | 2 401 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 125.00 | 42 058.00 | | 469 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 125.00 | 42 058.00 | | 469 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 803.00 | 126 803.00 | | 126 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 072.00 | 32 129.00 | 57 944.00 | 90 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 685.00 | 110 685.00 | | 110 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 579.00 | 110 685.00 | 10 894.00 | 121 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 149.00 | 208 205.00 | 57 944.00 | 266 149.00 |