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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 168 153.00 | 127 034.00 | 41 119.00 | 168 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 918.00 | 243 277.00 | 59 641.00 | 302 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 704.00 | 98 813.00 | 56 891.00 | 155 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 174.00 | 469 125.00 | 373 050.00 | 842 174.00 |
BT Marchandises | 89 445.00 | | 89 445.00 | 89 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
BZ Autres créances | 65 599.00 | | 65 599.00 | 65 599.00 |
CF Disponibilités | 95 224.00 | | 95 224.00 | 95 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 493.00 | | 274 493.00 | 274 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 667.00 | 469 125.00 | 647 543.00 | 1 116 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 960.00 | | | 174 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774.00 | | | 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
DG Autres réserves | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
DL TOTAL (I) | 329 440.00 | | | 329 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 957.00 | | | 121 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 691.00 | | | 138 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
EA Autres dettes | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 001.00 | | | 311 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 543.00 | | | 647 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 929.00 | | | 220 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 462 888.00 | | 2 462 888.00 | 2 462 888.00 |
FG Production vendue services | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 204.00 | | 2 473 204.00 | 2 473 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | | | 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 066.00 | | | 2 545 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 074.00 | | | 2 489 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 801.00 | 46 324.00 | | 422 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 801.00 | 46 324.00 | | 422 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 899.00 | | 6 797.00 | 13 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 899.00 | | 6 797.00 | 13 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 825.00 | 89 825.00 | 15 000.00 | 104 825.00 |