| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 168 153.00 | 109 652.00 | 58 501.00 | 168 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 918.00 | 224 636.00 | 78 282.00 | 302 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 363.00 | 88 513.00 | 64 851.00 | 153 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 834.00 | 422 801.00 | 417 033.00 | 839 834.00 |
BT Marchandises | 86 022.00 | | 86 022.00 | 86 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BZ Autres créances | 103 626.00 | | 103 626.00 | 103 626.00 |
CF Disponibilités | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 429.00 | | 286 429.00 | 286 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 263.00 | 422 801.00 | 703 462.00 | 1 126 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 960.00 | | | 174 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774.00 | | | 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
DG Autres réserves | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
DL TOTAL (I) | 282 948.00 | | | 282 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 599.00 | | | 183 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 093.00 | | | 159 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
EA Autres dettes | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 615.00 | | | 406 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 462.00 | | | 703 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 658.00 | | | 284 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 246 062.00 | | 2 246 062.00 | 2 246 062.00 |
FG Production vendue services | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 147.00 | | 2 256 147.00 | 2 256 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106.00 | | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 347.00 | | | 2 356 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 046.00 | | | 2 312 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 532.00 | 39 269.00 | | 383 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 532.00 | 39 269.00 | | 383 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 093.00 | 159 093.00 | | 159 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 599.00 | 61 642.00 | 121 957.00 | 183 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 857.00 | 117 857.00 | | 117 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 857.00 | 117 857.00 | 15 000.00 | 132 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 615.00 | 284 658.00 | 121 957.00 | 406 615.00 |