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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 074.00 | 383.00 | 3 458.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 564.00 | 750 301.00 | 497 262.00 | 1 247 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 049.00 | 8 975.00 | 9 074.00 | 18 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 861.00 | 762 351.00 | 726 510.00 | 1 488 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 324.00 | 11 867.00 | 371 456.00 | 383 324.00 |
BZ Autres créances | 300 876.00 | | 300 876.00 | 300 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 191 556.00 | | 191 556.00 | 191 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 204.00 | 11 867.00 | 914 336.00 | 926 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 065.00 | 774 219.00 | 1 640 846.00 | 2 415 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 961.00 | | | 117 961.00 |
DL TOTAL (I) | 320 022.00 | | | 320 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 379.00 | | | 264 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 095.00 | | | 226 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 906.00 | | | 129 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 944.00 | | | 166 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
EA Autres dettes | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 930.00 | | | 518 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 824.00 | | | 1 320 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 846.00 | | | 1 640 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 415.00 | | | 957 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 707.00 | | 1 159 707.00 | 1 159 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 707.00 | | 1 159 707.00 | 1 159 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 652.00 | |
GE Autres charges | | | 13 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 482.00 | | | 1 193 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 520.00 | | | 1 075 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 961.00 | | | 117 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 096.00 | 47 810.00 | 178 286.00 | 226 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 907.00 | 129 907.00 | | 129 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 930.00 | 518 930.00 | | 518 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 383 324.00 | | | 383 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 379.00 | 79 256.00 | 166 383.00 | 264 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
VP Divers | 300 876.00 | | | 300 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 944.00 | 166 944.00 | | 166 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 637.00 | 678 775.00 | 32 862.00 | 711 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 825.00 | 957 415.00 | 344 669.00 | 1 320 825.00 |