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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 655.00 | 934 482.00 | 544 173.00 | 1 478 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 887.00 | 12 481.00 | 12 406.00 | 24 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 005.00 | 950 421.00 | 773 583.00 | 1 724 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 552.00 | 16 512.00 | 507 039.00 | 523 552.00 |
BZ Autres créances | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 194 350.00 | | 194 350.00 | 194 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 190.00 | 16 512.00 | 852 677.00 | 869 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 195.00 | 966 934.00 | 1 626 261.00 | 2 593 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 155 022.00 | | | 155 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 581.00 | | | 102 581.00 |
DL TOTAL (I) | 422 603.00 | | | 422 603.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 400.00 | | | 186 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 827.00 | | | 229 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 845.00 | | | 167 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 273.00 | | | 180 273.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | | | 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 453.00 | | | 438 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 657.00 | | | 1 203 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 261.00 | | | 1 626 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 168.00 | | | 940 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 406.00 | | 1 332 406.00 | 1 332 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 406.00 | | 1 332 406.00 | 1 332 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 624.00 | |
GE Autres charges | | | 10 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 730.00 | | | -5 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 296.00 | | | 1 362 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 715.00 | | | 1 259 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 581.00 | | | 102 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 828.00 | 72 183.00 | 157 645.00 | 229 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 845.00 | 167 845.00 | | 167 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 453.00 | 438 453.00 | | 438 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 523 552.00 | 523 552.00 | | 523 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 401.00 | 80 556.00 | 102 065.00 | 186 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 158.00 | | | 139 158.00 |
VP Divers | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 273.00 | 180 273.00 | | 180 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 829.00 | 649 840.00 | 1 989.00 | 651 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 658.00 | 940 168.00 | 259 710.00 | 1 203 658.00 |