| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 858.00 | 3 791.00 | 1 067.00 | 4 858.00 |
AH Fonds commercial | 173 173.00 | | 173 173.00 | 173 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 648.00 | 1 290 741.00 | 378 907.00 | 1 669 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 850.00 | 21 946.00 | 8 904.00 | 30 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 533.00 | 1 316 477.00 | 564 055.00 | 1 880 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 840.00 | | 670 840.00 | 670 840.00 |
BZ Autres créances | 57 257.00 | | 57 257.00 | 57 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 286 196.00 | | 286 196.00 | 286 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 908.00 | | 102 908.00 | 102 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 201.00 | | 1 142 201.00 | 1 142 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 734.00 | 1 316 477.00 | 1 706 257.00 | 3 022 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 139 241.00 | 192 604.00 | | 139 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 967.00 | 11 637.00 | | 43 967.00 |
DL TOTAL (I) | 348 208.00 | 369 241.00 | | 348 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 804.00 | 618 149.00 | | 570 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157 645.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 600.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 694.00 | 201 240.00 | | 90 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 679.00 | 177 406.00 | | 211 679.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | 67 542.00 | | 5 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 171.00 | 479 139.00 | | 479 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 049.00 | 1 701 720.00 | | 1 358 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 257.00 | 2 070 961.00 | | 1 706 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 886.00 | | 1 547 886.00 | 1 547 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 886.00 | | 1 547 886.00 | 1 547 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 364.00 | |
GE Autres charges | | | 77 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 1 145.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 1 145.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 1 161.00 | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 1 615.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -471.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 626.00 | 6 972.00 | | 24 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 200.00 | 1 346 957.00 | | 1 665 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 233.00 | 1 335 320.00 | | 1 621 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 967.00 | 11 637.00 | | 43 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 167.00 | | 62 078.00 | 1 888 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 712.00 | 1 880 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 827.00 | 178 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 885.00 | 1 700 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 458.00 | | 1 400.00 | 218 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 705.00 | | 60 678.00 | 1 667 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 826.00 | 195 364.00 | 18 712.00 | 1 139 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | 333.00 | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 368.00 | 195 031.00 | 18 712.00 | 1 136 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 171.00 | 479 171.00 | | 479 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 670 840.00 | 670 840.00 | | 670 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VC Groupe et associés | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 804.00 | 142 820.00 | 427 984.00 | 570 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 955.00 | | | 203 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 994.00 | 801 753.00 | 31 241.00 | 832 994.00 |
VW T.V.A. | 123 431.00 | 123 431.00 | | 123 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 629.00 | 929 645.00 | 427 984.00 | 1 357 629.00 |