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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 858.00 | 4 258.00 | 600.00 | 4 858.00 |
AH Fonds commercial | 173 173.00 | | 173 173.00 | 173 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 409.00 | 1 454 670.00 | 417 738.00 | 1 872 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 413.00 | 26 101.00 | 22 312.00 | 48 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 858.00 | 1 485 029.00 | 615 828.00 | 2 100 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 878.00 | | 706 878.00 | 706 878.00 |
BZ Autres créances | 122 734.00 | | 122 734.00 | 122 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 273 521.00 | | 273 521.00 | 273 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 823.00 | | 248 823.00 | 248 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 957.00 | | 1 376 957.00 | 1 376 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 816.00 | 1 485 029.00 | 1 992 786.00 | 3 477 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 118 207.00 | 139 240.00 | | 118 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 887.00 | 43 966.00 | | 100 887.00 |
DL TOTAL (I) | 384 094.00 | 348 207.00 | | 384 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 461.00 | 570 804.00 | | 636 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 570.00 | 72 458.00 | | 155 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 775.00 | 211 679.00 | | 207 775.00 |
EA Autres dettes | 10 285.00 | 3 551.00 | | 10 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 178.00 | 479 170.00 | | 598 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 691.00 | 1 338 083.00 | | 1 608 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 786.00 | 1 686 291.00 | | 1 992 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 596.00 | 930 064.00 | | 1 138 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 250.00 | 241 048.00 | 1 737 299.00 | 1 496 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 250.00 | 241 048.00 | 1 737 299.00 | 1 496 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 1 012.00 | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | 1 012.00 | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | -277.00 | | -1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 335.00 | 24 626.00 | | 44 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 117.00 | 1 665 199.00 | | 1 764 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 230.00 | 1 621 232.00 | | 1 663 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 887.00 | 43 966.00 | | 100 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 533.00 | | 220 326.00 | 1 880 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 031.00 | | | 178 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 498.00 | | 220 326.00 | 1 700 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 477.00 | 168 553.00 | 1.00 | 1 316 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | 467.00 | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 686.00 | 168 086.00 | 1.00 | 1 312 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 706 878.00 | 706 878.00 | | 706 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VC Groupe et associés | 97 716.00 | 97 716.00 | | 97 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 823.00 | 248 823.00 | | 248 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 425.00 | 1 078 436.00 | 1 989.00 | 1 080 425.00 |