| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 122.00 | 36 970.00 | 40 152.00 | 77 122.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 171.00 | 36 970.00 | 40 201.00 | 77 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
084 Disponibilités | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
110 Total général Actif | 116 886.00 | 36 970.00 | 79 916.00 | 116 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 318.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 664.00 | 3 560.00 | | 4 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 441.00 | 215 894.00 | | 158 441.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 317.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 110.00 | 221 770.00 | | 163 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 662.00 | 824.00 | | 1 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 60 275.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 620.00 | 69 868.00 | | 72 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 916.00 | 2 104.00 | | 3 916.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 634.00 | 54 534.00 | | 62 634.00 |
252 Charges sociales | 16 889.00 | 10 877.00 | | 16 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 287.00 | 6 572.00 | | 9 287.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 009.00 | 205 056.00 | | 167 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 899.00 | 16 715.00 | | -3 899.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 55.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 680.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 952.00 | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 725.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 372.00 | 14 766.00 | | -3 372.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 461.00 | | | 63 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |