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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 412.00 | 288.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 684.00 | 67 034.00 | 68 650.00 | 135 684.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 613.00 | 67 446.00 | 72 167.00 | 139 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
072 Créances – Autres | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
084 Disponibilités | 77 061.00 | | 77 061.00 | 77 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 207.00 | | 80 207.00 | 80 207.00 |
110 Total général Actif | 219 820.00 | 67 446.00 | 152 375.00 | 219 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 982.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 452.00 | 3 035.00 | | 24 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 643.00 | 226 268.00 | | 205 643.00 |
230 Autres produits | 286.00 | 3 973.00 | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 381.00 | 233 276.00 | | 230 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 201.00 | 2 116.00 | | 2 201.00 |
242 Autres charges externes. | 90 135.00 | 105 888.00 | | 90 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 145.00 | 4 644.00 | | 6 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 713.00 | 79 400.00 | | 89 713.00 |
252 Charges sociales | 22 874.00 | 19 486.00 | | 22 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 226.00 | 16 252.00 | | 22 226.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 295.00 | 227 787.00 | | 233 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 914.00 | 5 489.00 | | -2 914.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 720.00 | 3 021.00 | | 5 720.00 |
294 Charges financières | 1 634.00 | 1 124.00 | | 1 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | -704.00 | 7 408.00 | | -704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 629.00 | | | 130 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |