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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 646.00 | 54.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 171.00 | 86 917.00 | 67 254.00 | 154 171.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 100.00 | 87 563.00 | 70 537.00 | 158 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
072 Créances – Autres | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
084 Disponibilités | 246 755.00 | | 246 755.00 | 246 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 616.00 | | 297 616.00 | 297 616.00 |
110 Total général Actif | 455 716.00 | 87 563.00 | 368 154.00 | 455 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 087.00 | 24 452.00 | | 74 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 604 071.00 | 205 643.00 | | 604 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
230 Autres produits | 218.00 | 286.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 717 875.00 | 230 381.00 | | 717 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 958.00 | 2 201.00 | | 2 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 766.00 | | | 206 766.00 |
242 Autres charges externes. | 138 128.00 | 90 135.00 | | 138 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 349.00 | 6 145.00 | | 9 349.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 242.00 | 89 713.00 | | 187 242.00 |
252 Charges sociales | 35 409.00 | 22 874.00 | | 35 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 055.00 | 22 226.00 | | 25 055.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 939.00 | 233 295.00 | | 604 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 936.00 | -2 914.00 | | 112 936.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 7.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 5 720.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 2 342.00 | 1 634.00 | | 2 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 332.00 | 1 882.00 | | 5 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 475.00 | -704.00 | | 96 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 613.00 | | | 139 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -332.00 | | | -332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 407.00 | | | 98 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |