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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 178.00 | 522.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 700.00 | 47 158.00 | 79 541.00 | 126 700.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 629.00 | 47 336.00 | 83 292.00 | 130 629.00 |
072 Créances – Autres | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
084 Disponibilités | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
110 Total général Actif | 174 720.00 | 47 336.00 | 127 384.00 | 174 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 344.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 035.00 | 4 664.00 | | 3 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 268.00 | 158 441.00 | | 226 268.00 |
230 Autres produits | 3 973.00 | 5.00 | | 3 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 276.00 | 163 110.00 | | 233 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 116.00 | 1 662.00 | | 2 116.00 |
242 Autres charges externes. | 105 888.00 | 72 620.00 | | 105 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 644.00 | 3 916.00 | | 4 644.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 400.00 | 62 634.00 | | 79 400.00 |
252 Charges sociales | 19 486.00 | 16 889.00 | | 19 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 252.00 | 9 287.00 | | 16 252.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 227 787.00 | 167 009.00 | | 227 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 489.00 | -3 899.00 | | 5 489.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 021.00 | 1 200.00 | | 3 021.00 |
294 Charges financières | 1 124.00 | 691.00 | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 408.00 | -3 372.00 | | 7 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 171.00 | | | 77 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |