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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 340 900.00 | | 2 340 900.00 | 2 340 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 465.00 | 2 477.00 | 4 988.00 | 7 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 967.00 | 127 238.00 | 66 729.00 | 193 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 548 629.00 | 129 715.00 | 2 418 914.00 | 2 548 629.00 |
BT Marchandises | 259 298.00 | | 259 298.00 | 259 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
BZ Autres créances | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CF Disponibilités | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 084.00 | | 366 084.00 | 366 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 713.00 | 129 715.00 | 2 784 998.00 | 2 914 713.00 |
CU Autres participations | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 682.00 | | | 106 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 188.00 | 111 682.00 | | 171 188.00 |
DL TOTAL (I) | 332 870.00 | 161 682.00 | | 332 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 566.00 | 1 541 853.00 | | 1 341 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 291.00 | 763 039.00 | | 793 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 874.00 | 250 244.00 | | 250 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 688.00 | 95 222.00 | | 64 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 708.00 | 5 242.00 | | 1 708.00 |
EA Autres dettes | | 3 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 452 128.00 | 2 655 599.00 | | 2 452 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 998.00 | 2 817 281.00 | | 2 784 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 854.00 | 1 314 031.00 | | 1 316 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 603 550.00 | | 2 603 550.00 | 2 603 550.00 |
FG Production vendue services | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 374.00 | | 2 626 374.00 | 2 626 374.00 |
FQ Autres produits | | | 11 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 908 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 021.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 139.00 | 28 286.00 | | 45 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | 5 436.00 | | 1 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | 5 436.00 | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 358.00 | 8 065.00 | | 10 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 358.00 | 8 065.00 | | 10 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 930.00 | -2 629.00 | | -8 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 828.00 | 36 555.00 | | 72 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 544.00 | 2 618 979.00 | | 2 641 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 356.00 | 2 507 297.00 | | 2 470 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 188.00 | 111 682.00 | | 171 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 473.00 | | 9 156.00 | 2 539 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 548 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 900.00 | | | 2 340 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 334.00 | | 7 098.00 | 194 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 239.00 | | 2 058.00 | 4 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 694.00 | 27 021.00 | | 102 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 694.00 | 27 021.00 | | 102 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 324.00 | | |
UG ‐ Financières | | 324.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 975.00 | 88 975.00 | | 88 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 874.00 | 250 874.00 | | 250 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
UX Autres créances clients | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 566.00 | 206 292.00 | 851 785.00 | 1 341 566.00 |
VI Groupe et associés | 704 317.00 | 704 317.00 | | 704 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 909.00 | | | 322 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 128.00 | 1 316 854.00 | 851 785.00 | 2 452 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 12 680.00 | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 800.00 | 30 325.00 | | 31 800.00 |
ST Autres comptes | 44 247.00 | 43 852.00 | | 44 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 179.00 | 22 272.00 | | 22 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 262.00 | 5 941.00 | | 5 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 400.00 | 18 621.00 | | 5 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 900.00 | 132 523.00 | | 132 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 398.00 | 104 946.00 | | 113 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 275.00 | 96 449.00 | | 99 275.00 |