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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 525 900.00 | | 2 525 900.00 | 2 525 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 259.00 | 13 352.00 | 21 908.00 | 35 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 019.00 | 216 215.00 | 94 804.00 | 311 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 982.00 | 324.00 | 38 658.00 | 38 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 756.00 | 229 891.00 | 2 689 865.00 | 2 919 756.00 |
BT Marchandises | 357 449.00 | | 357 449.00 | 357 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
BZ Autres créances | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 345 477.00 | | 345 477.00 | 345 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 628.00 | | 838 628.00 | 838 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 384.00 | 229 891.00 | 3 528 493.00 | 3 758 384.00 |
CU Autres participations | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 511.00 | | | 526 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
DL TOTAL (I) | 624 243.00 | | | 624 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 431.00 | | | 1 780 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 184.00 | | | 570 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 441.00 | | | 385 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 890.00 | | | 150 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
EA Autres dettes | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 251.00 | | | 2 904 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 493.00 | | | 3 528 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 270.00 | | | 1 316 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 835.00 | | 10 921.00 | 2 908 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 919 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525 900.00 | | | 2 525 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 359.00 | | 10 920.00 | 335 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 576.00 | | 2.00 | 47 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 098.00 | 22 469.00 | | 207 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 098.00 | 22 469.00 | | 207 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 441.00 | 385 441.00 | | 385 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 034.00 | 95 034.00 | | 95 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 982.00 | | 38 982.00 | 38 982.00 |
UX Autres créances clients | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 367.00 | 191 385.00 | 781 677.00 | 1 779 367.00 |
VI Groupe et associés | 570 184.00 | 570 184.00 | | 570 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 612.00 | | | 87 612.00 |
VP Divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 255.00 | 133 273.00 | 38 982.00 | 172 255.00 |
VW T.V.A. | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 251.00 | 1 316 270.00 | 781 677.00 | 2 904 251.00 |