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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 604.00 | 845.00 | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 2 525 900.00 | | 2 525 900.00 | 2 525 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 259.00 | 18 980.00 | 16 280.00 | 35 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 969.00 | 237 842.00 | 129 127.00 | 366 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 684.00 | 3 061.00 | 36 623.00 | 39 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 263.00 | 260 487.00 | 2 708 776.00 | 2 969 263.00 |
BT Marchandises | 419 496.00 | | 419 496.00 | 419 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 870.00 | | 92 870.00 | 92 870.00 |
BZ Autres créances | 66 721.00 | | 66 721.00 | 66 721.00 |
CF Disponibilités | 494 743.00 | | 494 743.00 | 494 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 830.00 | | 1 073 830.00 | 1 073 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 093.00 | 260 487.00 | 3 782 606.00 | 4 043 093.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 243.00 | | | 569 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 514.00 | | | 253 514.00 |
DL TOTAL (I) | 877 757.00 | | | 877 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 000.00 | | | 1 642 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 927.00 | | | 643 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 253.00 | | | 361 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 142.00 | | | 222 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
EA Autres dettes | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 850.00 | | | 2 904 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 606.00 | | | 3 782 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 339.00 | | | 1 472 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 643 927.00 | | | 643 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 756.00 | | 59 601.00 | 2 919 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 094.00 | 39 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 094.00 | 2 969 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 527 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525 900.00 | | 1 449.00 | 2 525 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 278.00 | | 55 950.00 | 346 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 578.00 | | 2 202.00 | 47 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 567.00 | 27 859.00 | | 229 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 567.00 | 27 255.00 | | 229 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 253.00 | 361 253.00 | | 361 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 681.00 | 126 681.00 | | 126 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
UX Autres créances clients | 92 870.00 | 92 870.00 | | 92 870.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 002.00 | 208 491.00 | 825 734.00 | 1 641 002.00 |
VI Groupe et associés | 643 927.00 | 643 927.00 | | 643 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 065.00 | | | 199 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 275.00 | 159 591.00 | 39 684.00 | 199 275.00 |
VW T.V.A. | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 850.00 | 1 472 339.00 | 825 734.00 | 2 904 850.00 |