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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 525 900.00 | | 2 525 900.00 | 2 525 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 259.00 | 6 933.00 | 28 326.00 | 35 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 099.00 | 200 164.00 | 99 935.00 | 300 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 982.00 | 324.00 | 38 658.00 | 38 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 835.00 | 207 422.00 | 2 701 413.00 | 2 908 835.00 |
BT Marchandises | 311 515.00 | | 311 515.00 | 311 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
BZ Autres créances | 107 496.00 | | 107 496.00 | 107 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CF Disponibilités | 276 456.00 | | 276 456.00 | 276 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 474.00 | | 748 474.00 | 748 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 309.00 | 207 422.00 | 3 449 887.00 | 3 657 309.00 |
CU Autres participations | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 900.00 | | | 483 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
DL TOTAL (I) | 581 511.00 | | | 581 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 731.00 | | | 1 852 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 577.00 | | | 598 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 186.00 | | | 274 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 443.00 | | | 102 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
EA Autres dettes | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 377.00 | | | 2 868 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 887.00 | | | 3 449 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 804.00 | | | 1 206 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 527.00 | | 569 177.00 | 2 569 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 869.00 | 2 908 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 869.00 | 335 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 900.00 | | 185 000.00 | 2 340 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 632.00 | | 362 596.00 | 202 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 995.00 | | 21 581.00 | 25 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 755.00 | 22 771.00 | 427.00 | 184 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 755.00 | 22 771.00 | 427.00 | 184 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 324.00 | | | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324.00 | | | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 186.00 | 274 186.00 | | 274 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 982.00 | | 38 982.00 | 38 982.00 |
UX Autres créances clients | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 646.00 | 190 073.00 | 765 296.00 | 1 851 646.00 |
VI Groupe et associés | 571 265.00 | 571 265.00 | | 571 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 660.00 | | | 716 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 964.00 | | | 140 964.00 |
VP Divers | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 677.00 | 156 695.00 | 38 982.00 | 195 677.00 |
VW T.V.A. | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 845.00 | 1 204 273.00 | 765 296.00 | 2 865 845.00 |