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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 094 535.00 | | 1 094 535.00 | 1 094 535.00 |
AP Constructions | 6 270 116.00 | 1 628 644.00 | 4 641 472.00 | 6 270 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 304.00 | 16 174.00 | 5 130.00 | 21 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 699.00 | | 473 699.00 | 473 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 272 922.00 | 1 644 818.00 | 7 628 104.00 | 9 272 922.00 |
BZ Autres créances | 235 546.00 | 98 687.00 | 136 859.00 | 235 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 985.00 | 98 687.00 | 517 298.00 | 615 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 888 907.00 | 1 743 505.00 | 8 145 401.00 | 9 888 907.00 |
CU Autres participations | 1 413 268.00 | | 1 413 268.00 | 1 413 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DG Autres réserves | 5 943 241.00 | | | 5 943 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 090.00 | | | 227 090.00 |
DL TOTAL (I) | 6 289 015.00 | | | 6 289 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 813.00 | | | 1 348 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 307.00 | | | 426 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 697.00 | | | 68 697.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 386.00 | | | 1 856 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 145 401.00 | | | 8 145 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 455.00 | | | 778 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 690.00 | | 656 690.00 | 656 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 690.00 | | 656 690.00 | 656 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 180.00 | | | -6 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 805.00 | | | 93 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 830.00 | | | 969 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 740.00 | | | 742 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 090.00 | | | 227 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 984 382.00 | | 359 076.00 | 8 984 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 536.00 | 1 886 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 536.00 | 9 272 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 385 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 026 879.00 | | 359 076.00 | 7 026 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 503.00 | | | 1 957 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 147.00 | 191 672.00 | | 1 453 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 147.00 | 191 672.00 | | 1 453 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 735.00 | 98 687.00 | 83 735.00 | 83 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 735.00 | 98 687.00 | 99 735.00 | 99 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 735.00 | 98 687.00 | 99 735.00 | 99 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 687.00 | 98 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 615.00 | 179 615.00 | | 179 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 699.00 | | | 473 699.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 813.00 | 1 348 813.00 | | 1 348 813.00 |
VI Groupe et associés | 246 692.00 | 246 692.00 | | 246 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 698.00 | | | 298 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 779.00 | | | 231 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 245.00 | 235 546.00 | 473 699.00 | 709 245.00 |
VW T.V.A. | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 386.00 | 1 856 386.00 | | 1 856 386.00 |