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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 1 472 535.00 | | 1 472 535.00 | 1 472 535.00 |
AP Constructions | 7 422 203.00 | 2 320 237.00 | 5 101 966.00 | 7 422 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 823.00 | | 470 823.00 | 470 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 116 632.00 | 2 321 653.00 | 8 794 978.00 | 11 116 632.00 |
BZ Autres créances | 337 631.00 | 128 590.00 | 209 041.00 | 337 631.00 |
CF Disponibilités | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 200.00 | 128 590.00 | 250 610.00 | 379 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 495 831.00 | 2 450 243.00 | 9 045 588.00 | 11 495 831.00 |
CU Autres participations | 1 734 655.00 | | 1 734 655.00 | 1 734 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DG Autres réserves | 6 813 102.00 | | | 6 813 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 104.00 | | | 290 104.00 |
DL TOTAL (I) | 7 221 889.00 | | | 7 221 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 938.00 | | | 1 575 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 874.00 | | | 193 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 699.00 | | | 1 823 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 588.00 | | | 9 045 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 760.00 | | | 664 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 628.00 | | 728 628.00 | 728 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 628.00 | | 728 628.00 | 728 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 356.00 | | | 80 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 060.00 | | | 1 119 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 956.00 | | | 828 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 104.00 | | | 290 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 084 151.00 | | 279 975.00 | 11 084 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 495.00 | 2 205 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 495.00 | 11 116 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 896 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 15 000.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 853 731.00 | | 42 423.00 | 8 853 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218 420.00 | | 222 552.00 | 2 218 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 796.00 | 249 858.00 | | 2 071 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 796.00 | 249 858.00 | | 2 071 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 695.00 | 128 590.00 | 118 695.00 | 118 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 695.00 | 128 590.00 | 118 695.00 | 118 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 695.00 | 128 590.00 | 118 695.00 | 118 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 590.00 | 118 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 049.00 | 189 049.00 | | 189 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 823.00 | | 470 823.00 | 470 823.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 938.00 | 416 999.00 | 1 158 939.00 | 1 575 938.00 |
VI Groupe et associés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 073.00 | | | 308 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 244.00 | 299 244.00 | | 299 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 454.00 | 337 631.00 | 470 823.00 | 808 454.00 |
VW T.V.A. | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 699.00 | 664 760.00 | 1 158 939.00 | 1 823 699.00 |