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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
AN Terrains | 1 322 535.00 | | 1 322 535.00 | 1 322 535.00 |
AP Constructions | 6 912 300.00 | 1 834 666.00 | 5 077 634.00 | 6 912 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | 1 363.00 | 53.00 | 1 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 387.00 | | 470 387.00 | 470 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 122 577.00 | 1 836 029.00 | 8 286 548.00 | 10 122 577.00 |
BZ Autres créances | 249 083.00 | 99 171.00 | 149 912.00 | 249 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 152.00 | 99 171.00 | 479 981.00 | 579 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 701 729.00 | 1 935 200.00 | 8 766 529.00 | 10 701 729.00 |
CU Autres participations | 1 413 268.00 | | 1 413 268.00 | 1 413 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DG Autres réserves | 6 170 332.00 | | | 6 170 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 867.00 | | | 323 867.00 |
DL TOTAL (I) | 6 612 882.00 | | | 6 612 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 550.00 | | | 1 668 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 386.00 | | | 364 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 647.00 | | | 2 153 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 766 529.00 | | | 8 766 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 591.00 | | | 324 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 557.00 | | 735 557.00 | 735 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 557.00 | | 735 557.00 | 735 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 270.00 | | | 113 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 861.00 | | | 1 144 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 993.00 | | | 820 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 867.00 | | | 323 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 272 922.00 | | 1 140 621.00 | 9 272 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 078.00 | 1 883 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 966.00 | 10 122 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 888.00 | 8 236 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 385 955.00 | | 870 184.00 | 7 385 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886 967.00 | | 267 766.00 | 1 886 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 818.00 | 209 207.00 | 17 996.00 | 1 644 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 818.00 | 209 207.00 | 17 996.00 | 1 644 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 687.00 | 99 171.00 | 98 687.00 | 98 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 687.00 | 99 171.00 | 98 687.00 | 98 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 687.00 | 99 171.00 | 98 687.00 | 98 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 171.00 | 98 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 776.00 | 190 776.00 | | 190 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 387.00 | | 470 387.00 | 470 387.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 550.00 | 339 494.00 | 1 285 531.00 | 1 668 550.00 |
VI Groupe et associés | 173 610.00 | 173 610.00 | | 173 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 263.00 | | | 300 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 377.00 | 246 377.00 | | 246 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 470.00 | 249 083.00 | 470 387.00 | 719 470.00 |
VW T.V.A. | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 647.00 | 824 591.00 | 1 285 531.00 | 2 153 647.00 |