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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 1 472 535.00 | | 1 472 535.00 | 1 472 535.00 |
AP Constructions | 7 379 780.00 | 2 070 379.00 | 5 309 401.00 | 7 379 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 765.00 | | 483 765.00 | 483 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 084 151.00 | 2 071 796.00 | 9 012 356.00 | 11 084 151.00 |
BZ Autres créances | 211 201.00 | 118 695.00 | 92 506.00 | 211 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 042.00 | | 250 042.00 | 250 042.00 |
CF Disponibilités | 213 809.00 | | 213 809.00 | 213 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 052.00 | 118 695.00 | 556 357.00 | 675 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 759 203.00 | 2 190 491.00 | 9 568 713.00 | 11 759 203.00 |
CU Autres participations | 1 734 655.00 | | 1 734 655.00 | 1 734 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DG Autres réserves | 6 494 199.00 | | | 6 494 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 903.00 | | | 318 903.00 |
DL TOTAL (I) | 6 931 785.00 | | | 6 931 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 011.00 | | | 1 884 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 987.00 | | | 700 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 928.00 | | | 2 636 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 568 713.00 | | | 9 568 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 013.00 | | | 1 095 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 300.00 | | 778 300.00 | 778 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 300.00 | | 778 300.00 | 778 300.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 849.00 | | | 111 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 808.00 | | | 1 189 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 905.00 | | | 870 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 903.00 | | | 318 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 122 577.00 | | 964 246.00 | 10 122 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 671.00 | | 11 084 151.00 | 2 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | 12 000.00 | 2 671.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 853 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | 12 000.00 | 2 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 236 251.00 | | 617 480.00 | 8 236 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883 654.00 | | 334 766.00 | 1 883 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 029.00 | 235 767.00 | | 1 836 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 029.00 | 235 767.00 | | 1 836 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 171.00 | 118 695.00 | 99 171.00 | 99 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 171.00 | 118 695.00 | 99 171.00 | 99 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 171.00 | 118 695.00 | 99 171.00 | 99 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 695.00 | 99 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 873.00 | 208 873.00 | | 208 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 765.00 | | 483 765.00 | 483 765.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 011.00 | 342 096.00 | 1 404 060.00 | 1 884 011.00 |
VI Groupe et associés | 492 114.00 | 492 114.00 | | 492 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 539.00 | | | 274 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 857.00 | 207 857.00 | | 207 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 967.00 | 211 201.00 | 483 765.00 | 694 967.00 |
VW T.V.A. | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 928.00 | 1 095 013.00 | 1 404 060.00 | 2 636 928.00 |