| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 497.00 | 1 994.00 | 4 503.00 | 6 497.00 |
040 Immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 427.00 | 1 994.00 | 143 433.00 | 145 427.00 |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
110 Total général Actif | 163 226.00 | 1 994.00 | 161 232.00 | 163 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 664.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 913.00 | | | 238 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 913.00 | | | 239 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 023.00 | | | 154 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 564.00 | | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
252 Charges sociales | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
262 Autres charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 917.00 | | | 226 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 427.00 | | | 145 427.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |