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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 543.00 | 10 811.00 | 26 733.00 | 37 543.00 |
040 Immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 963.00 | 10 811.00 | 166 152.00 | 176 963.00 |
060 Stock marchandises | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
072 Créances – Autres | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
084 Disponibilités | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
110 Total général Actif | 199 325.00 | 10 811.00 | 188 514.00 | 199 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 209.00 | 111 719.00 | | 84 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 508.00 | | |
230 Autres produits | 246.00 | | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 456.00 | 112 227.00 | | 84 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 026.00 | 61 276.00 | | 41 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 710.00 | -440.00 | | 710.00 |
242 Autres charges externes. | 22 761.00 | 19 867.00 | | 22 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | 2 060.00 | | 2 030.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 756.00 | 13 299.00 | | 15 756.00 |
252 Charges sociales | 730.00 | 2 505.00 | | 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 399.00 | 1 349.00 | | 4 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 414.00 | 99 916.00 | | 87 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 958.00 | 12 311.00 | | -2 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | 500.00 | | 142.00 |
294 Charges financières | 1 850.00 | 1 892.00 | | 1 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | 334.00 | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 601.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 748.00 | 8 985.00 | | -4 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 963.00 | | | 176 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 341.00 | | | 6 341.00 |