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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 543.00 | 6 412.00 | 31 132.00 | 37 543.00 |
040 Immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 963.00 | 6 412.00 | 170 552.00 | 176 963.00 |
060 Stock marchandises | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
072 Créances – Autres | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
084 Disponibilités | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
110 Total général Actif | 199 014.00 | 6 412.00 | 192 603.00 | 199 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 047.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 719.00 | 140 546.00 | | 111 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 508.00 | 2 048.00 | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 227.00 | 142 593.00 | | 112 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 276.00 | 73 461.00 | | 61 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -440.00 | 3 700.00 | | -440.00 |
242 Autres charges externes. | 19 867.00 | 19 520.00 | | 19 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 1 936.00 | | 2 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 299.00 | 12 150.00 | | 13 299.00 |
252 Charges sociales | 2 505.00 | 1 705.00 | | 2 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 349.00 | 1 308.00 | | 1 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 916.00 | 113 780.00 | | 99 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 311.00 | 28 813.00 | | 12 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 3.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 892.00 | 1 774.00 | | 1 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | 1.00 | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 4 056.00 | | 1 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 985.00 | 22 986.00 | | 8 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 917.00 | | | 145 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 047.00 | | | 31 047.00 |