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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 497.00 | 3 755.00 | 2 742.00 | 6 497.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 697.00 | 3 755.00 | 141 942.00 | 145 697.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
072 Créances – Autres | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
084 Disponibilités | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
110 Total général Actif | 166 208.00 | 3 755.00 | 162 453.00 | 166 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 330.00 | 238 913.00 | | 148 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 543.00 | 239 913.00 | | 151 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 361.00 | 154 023.00 | | 93 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | -9 000.00 | | -3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 422.00 | 564.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 22 649.00 | 51 162.00 | | 22 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | 5 435.00 | | 2 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 147.00 | 16 799.00 | | 19 147.00 |
252 Charges sociales | 2 627.00 | 2 940.00 | | 2 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 761.00 | 1 994.00 | | 1 761.00 |
262 Autres charges | | 3 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 223.00 | 226 917.00 | | 139 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 320.00 | 12 996.00 | | 12 320.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 178.00 | 4 448.00 | | 2 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 3.00 | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 728.00 | 7 346.00 | | 9 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 427.00 | | | 145 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270.00 | | | 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 027.00 | | | 12 027.00 |