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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 138.00 | 232.00 | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 249.00 | 10 494.00 | 57 755.00 | 68 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 772.00 | 11 785.00 | 63 987.00 | 75 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BT Marchandises | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BZ Autres créances | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CF Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 789.00 | 11 785.00 | 83 004.00 | 94 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 838.00 | | | -40 838.00 |
DL TOTAL (I) | -39 838.00 | | | -39 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
EA Autres dettes | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 842.00 | | | 122 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 004.00 | | | 83 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
FG Production vendue services | 192 812.00 | | 192 812.00 | 192 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 526.00 | | 208 526.00 | 208 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 785.00 | |
GE Autres charges | | | 10 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 779.00 | | | 220 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 617.00 | | | 261 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 838.00 | | | -40 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 619.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 785.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 641.00 | 15 508.00 | 58 799.00 | 78 641.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 842.00 | 59 709.00 | 58 799.00 | 122 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
ST Autres comptes | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 751.00 | | | 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 772.00 | | | 82 772.00 |